2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
公司監(jiān)事會(huì)：
以下由我作2012年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
2012年，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《信息披露事務(wù)管理制度》和有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事會(huì)成員列席了2012年歷次董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了有效地監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利預(yù)測(cè)，經(jīng)營(yíng)中未出現(xiàn)違規(guī)操作行為。
2012年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議，具體情況如下：
1、2012年4月19日，公司在福州召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案》、《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》、《2012年度養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于子公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于推薦第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》、《關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2011年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
2、2012年4月27日，公司在福州以通訊表決方式召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《2012年第一季度報(bào)告》。
3、2012年5月22日，公司在福州召開第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
4、2012年8月30日，公司在福州以通訊表決方式召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《2012年半年度報(bào)告》。
5、2012年10月30日，公司在福州以通訊表決方式召開第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《2012年第三季度報(bào)告》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事出席了各次股東大會(huì)，列席了董事會(huì)各次會(huì)議，并認(rèn)真審閱了股東大會(huì)的各項(xiàng)議案和董事會(huì)的有關(guān)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議決策程序合規(guī)，決策事項(xiàng)合法，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)成員在工作中有違反法律規(guī)定和公司章程或損害公司利益的行為。
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議情況和公司信息披露事務(wù)管理制度實(shí)施情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)制度及《公司章程》進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，對(duì)各項(xiàng)決議執(zhí)行有力，公司各項(xiàng)管理事務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)；公司履行《信息披露事務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定的情況良好，從批露文稿編制、傳遞、審閱、批準(zhǔn)到申請(qǐng)公開披露的程序合理規(guī)范，公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和股東利益的情況，保證了公司的依法運(yùn)作。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了良好的內(nèi)部控制體系并有效執(zhí)行，防止了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。公司的高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)，均能按照授權(quán)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守誠(chéng)信原則，以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事，沒有違反法律法規(guī)的行為，亦無濫用職權(quán)及損害本公司利益、本公司股東及員工權(quán)益的行為。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為本公司注重公司的內(nèi)部控制制度，在公司經(jīng)營(yíng)和決策，尤其是資金管理、投資管理、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)重要環(huán)節(jié)上已建立了較為完整、合理、有效的內(nèi)部管理制度，并且正在有效實(shí)施和不斷完善，不存在顯著的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2012年公司的財(cái)務(wù)核算體制健全，會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、全年報(bào)表的編制及公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度符合有關(guān)制度的要求，財(cái)務(wù)報(bào)告中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額等數(shù)據(jù)是真實(shí)的。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司 2012 年度財(cái)務(wù)報(bào)告所出具的審計(jì)意見是客觀、公允的，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
本公司于2012年3月12日成功發(fā)行150,000萬(wàn)元公司債券，票面利率5.8%，2012年3月28日，公司債券在上交所成功上市交易，債券代碼為122117，債券簡(jiǎn)稱為“11閩高速”，保薦人為興業(yè)證券股份有限公司。本次公司債券發(fā)行金額共計(jì)150,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,009.50萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為148,990.50萬(wàn)元。本公司用款84,549.22萬(wàn)元，本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司用款64,562.55萬(wàn)元，與債券發(fā)行公告相符。截至2012年12月31日，募集資金已按計(jì)劃使用完畢，公司嚴(yán)格按照《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范和合理地使用募集資金。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)公司涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均履行了必要的決策程序，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2012年度與關(guān)聯(lián)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)公允，符合市場(chǎng)原則，交易公平、公開，無內(nèi)幕交易行為，也無損害股東利益，特別是中小非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。公司董事會(huì)和股東大會(huì)在審議過程中，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東已經(jīng)依法履行了回避表決的義務(wù)，董事會(huì)和股東大會(huì)的決策程序符合我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的年度報(bào)告的審核意見
公司2012年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況，未發(fā)現(xiàn)公司參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上報(bào)告，請(qǐng)各位監(jiān)事審議。
監(jiān)事會(huì)主席：黃晞
二〇一三年四月十日
